“重锤”锂电股:宁德时代半月跌逾%电池环节领跌、四大主材尽墨

深度 | 2022-09-22| 3
“重锤”锂电股:宁德时代半月跌逾%电池环节领跌、四大主材尽墨

记者董鹏成都报道

9月15日,锂电池板块全线下跌,甚至部分新能源汽车ETF当日跌幅超过4%。

其中,当代安培科技股份有限公司跌势延续,当日跌幅再次达到4.59%。从8月24日该公司目前的跌幅来看,半个多月来该公司累计跌幅已达25.6%。

令人费解的是,在上述下跌期间,当代安培科技有限公司的资本并未发生明显变化。

至9月14日,北向资本仍持有当代安培科技股份有限公司1.69亿股,较8月23日略有增加。融资余额也维持在81亿元左右,较8月23日略有下降,但在近期的下跌过程中没有明显变化。

不过,基金机构在今年二季度积累了不少筹码。

相关数据显示,截至6月底,该基金持有当代安普科技股份有限公司2.97亿股,约占总流通股本的15%,也明显高于北向资本和良融资本的持有规模。

除去相对稳定的一般法人持有的大量股份,可以说基金是最有话语权的出资人。

除了当代安普科技有限公司,其他动力电池制造商也未能幸免,亿纬锂能、郭萱高科和欣旺达同期跌幅普遍超过25%。需要指出的是,锂电池板块的下跌不仅限于动力电池制造,四大主材和上游原材料同步下跌。

据Wind数据统计,8月24日以来,正极材料、负极材料、电解质板的跌幅中值惊人一致,均在-17.2%左右,隔膜环节略强,跌幅中值为-15.25%。

相比之下,上游的锂钴行业走势强劲,锂矿股同期跌幅中值为-8.75%,甚至中矿资源同期也积累了一定的正收益。

但受全行业系统性下跌拖累,中矿资源今日也领跌锂矿板块。产业链内部的上述差异可能与上半年各环节的盈利情况有关。

本报9月7日报道,以上半年各环节的利润率表现来看,盐湖提锂最优秀的企业毛利率超过90%,而电池制造环节的毛利率在15%以下,甚至有的公司在10%以下。

其中,在四大主材中,隔膜环节具有很强的利润率和利润确定性。隔膜企业上半年毛利率也能达到50%左右,其中恩杰股份的隔膜产品毛利率为52.03%,兴源材料的锂离子电池隔膜毛利率为47.01%。这一水平明显高于阴极材料等其他环节。

综上所述,最近锂电池股的下跌是系统性下跌,只是产业链内部各环节因为盈利能力不同而有所差异。

总体来看,上游降幅小于中游,中游降幅小于下游。

这也与近期基本面的运行情况相吻合。8月23日晚间,当代安培科技股份有限公司发布半年报。动力电池、储能、锂电池材料三大主营业务毛利率均出现下滑,第二天就开始了本轮下跌。

8月底以来,国内锂盐涨势加快,最新价格已经非常接近今年3月的历史高位,不排除进一步上涨的可能。

这将对其下游的正极材料和动力电池环节带来持续的成本压制。

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